初期残高を設定する方法

初期残高とは

初期残高とは、Sales-Adminの利用を開始する時点ですでに発生している顧客ごとの売掛残高のことです。

他社の販売管理システムや手書きの帳簿から移行する場合、過去の未回収金額を「初期残高」として登録することで、移行前の売掛金も含めた正確な残高管理ができます。

こんなときに使います

他社システムから移行するとき
手書き管理からSales-Adminに切り替えるとき
期首に前期繰越残高を設定するとき

新規に取引を始める顧客や、未回収金額がない顧客には設定不要です。

設定手順

ステップ1：初期残高の一括登録画面を開く

顧客管理ページの「初期残高一括登録」ボタンをクリックします。

ステップ2：金額を入力する

まだ初期残高が設定されていない顧客の一覧が表示されます（親顧客が設定されている子顧客と、既に請求書を発行済みの顧客は表示されません）。各顧客に対して以下を入力します。

初期残高（円） — 移行時点の売掛残高を入力
基準日 — 残高の基準となる日付（デフォルトは前月末日）

基準日は「その日までの残高」を意味します。移行元システムの最終締日を入力してください。例えば7月末で移行する場合は「2026-07-31」とし、8月1日以降の取引をSales-Adminで入力します。

摘要には「前期繰越」と自動で表示されます。

ステップ3：一括登録する

金額を入力した顧客を確認し、「一括登録」ボタンをクリックします。ボタンに登録件数が表示されるので、意図した件数か確認してから実行してください。

1件でもエラーがあると、その回の登録はすべて取り消されます。エラーの内容を修正してから、もう一度実行してください。

初期残高の確認・修正

登録済みの初期残高は、顧客編集画面から確認・修正できます。ただし、その顧客の請求書を発行したあとは初期残高を登録も変更もできません（顧客編集画面に「請求書発行済みのため変更不可」「請求書発行済みのため登録不可」と表示されます）。移行時の残高は、請求書を発行する前に必ず確認してください。

顧客管理ページで該当の顧客を開く
顧客編集画面で初期残高の金額・基準日を確認
必要に応じて修正

注意点

親子顧客を設定している場合、初期残高は請求先である親顧客にのみ設定できます（親子顧客については請求書の発行についてをご覧ください）
金額にはマイナス値（前受金がある場合）も入力できます
基準日は、移行元システムの最終締日に合わせてください
基準日以前の日付では、売上・入金を登録できません。その期間の取引は初期残高に含まれているため、伝票として登録すると二重計上になります（CSVインポートも同様にエラーになります）
逆に、既に売上・入金を登録している顧客には、それらより後の基準日を設定できません。先に伝票を登録してしまった場合は、初期残高の基準日をその伝票より前の日付にしてください
初期残高は、請求書を発行する前に登録してください。発行後は変更できず、あとから登録しても繰越に反映されません。発行後に気づいた場合は、対象の請求書を削除してから初期残高を登録し、請求書を再発行してください（請求書は最新のものから順に削除する必要があります）
請求書を削除して初期残高を登録する場合も、基準日は既に登録されている売上・入金より前の日付にする必要があります。移行期間の伝票を先に入力してしまっている場合は、その最も古い伝票より前の日付を基準日にしてください