開始残高を設定する方法

開始残高とは

開始残高とは、Sales-Adminの利用を開始する時点ですでに発生している顧客ごとの売掛残高のことです。

他社の販売管理システムや手書きの帳簿から移行する場合、過去の未回収金額を「開始残高」として登録することで、移行前の売掛金も含めた正確な残高管理ができます。

こんなときに使います

• 他社システムから移行するとき
• 手書き管理からSales-Adminに切り替えるとき
• 期首に前期繰越残高を設定するとき

新規に取引を始める顧客や、未回収金額がない顧客には設定不要です。

設定手順

ステップ1：開始残高設定画面を開く

顧客管理ページの「開始残高」ボタンをクリックします。

ステップ2：金額を入力する

まだ開始残高が設定されていない顧客の一覧が表示されます。各顧客に対して以下を入力します。

• 残高（円） — 移行時点の売掛残高を入力
• 基準日 — 残高の基準となる日付（デフォルトは当日）

摘要には「前期繰越」と自動で表示されます。

ステップ3：一括登録する

金額を入力した顧客を確認し、「一括登録」ボタンをクリックします。ボタンに登録件数が表示されるので、意図した件数か確認してから実行してください。

開始残高の確認・修正

登録済みの開始残高は、顧客の編集画面から確認・修正できます。

1. 顧客管理ページで該当の顧客を開く
2. 顧客の編集画面で開始残高の金額・基準日を確認
3. 必要に応じて修正

注意点

• 開始残高は親顧客に対してのみ設定できます
• 金額にはマイナス値（前受金がある場合）も入力できます
• 基準日は、移行元システムの最終締日に合わせるのが一般的です

おすすめの移行手順

他社システムからSales-Adminへ移行する場合、以下の順序がおすすめです。

1. 顧客データをCSVインポート（または手動登録）
2. 商品データをCSVインポート（または手動登録）
3. 開始残高を設定（この画面で一括登録）
4. 新しい取引からSales-Adminで管理開始